大摩双利增强债券C (000025.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券A | ||||
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1488元 | 1.6160元 |
| 2024-08-29 | 1.1490元 | 1.6162元 |
| 2024-08-28 | 1.1483元 | 1.6155元 |
| 2024-08-27 | 1.1475元 | 1.6147元 |
| 2024-08-26 | 1.1509元 | 1.6181元 |
| 2024-08-23 | 1.1525元 | 1.6197元 |
| 2024-08-22 | 1.1536元 | 1.6208元 |
| 2024-08-21 | 1.1534元 | 1.6206元 |
| 2024-08-20 | 1.1550元 | 1.6222元 |
| 2024-08-19 | 1.1554元 | 1.6226元 |
| 2024-08-16 | 1.1553元 | 1.6225元 |
| 2024-08-15 | 1.1554元 | 1.6226元 |
| 2024-08-14 | 1.1561元 | 1.6233元 |
| 2024-08-13 | 1.1539元 | 1.6211元 |
| 2024-08-12 | 1.1536元 | 1.6208元 |
| 2024-08-09 | 1.1576元 | 1.6248元 |
| 2024-08-08 | 1.1598元 | 1.6270元 |
| 2024-08-07 | 1.1612元 | 1.6284元 |
| 2024-08-06 | 1.1604元 | 1.6276元 |
| 2024-08-05 | 1.1616元 | 1.6288元 |
| 2024-08-02 | 1.1603元 | 1.6275元 |
| 2024-08-01 | 1.1592元 | 1.6264元 |
| 2024-07-31 | 1.1582元 | 1.6254元 |
| 2024-07-30 | 1.1578元 | 1.6250元 |
| 2024-07-29 | 1.1568元 | 1.6240元 |
| 2024-07-26 | 1.1553元 | 1.6225元 |
| 2024-07-25 | 1.1543元 | 1.6215元 |
| 2024-07-24 | 1.1529元 | 1.6201元 |
| 2024-07-23 | 1.1525元 | 1.6197元 |
| 2024-07-22 | 1.1514元 | 1.6186元 |
| 2024-07-19 | 1.1499元 | 1.6171元 |
| 2024-07-18 | 1.1496元 | 1.6168元 |
| 2024-07-17 | 1.1498元 | 1.6170元 |
| 2024-07-16 | 1.1497元 | 1.6169元 |
| 2024-07-15 | 1.1495元 | 1.6167元 |
| 2024-07-12 | 1.1488元 | 1.6160元 |
| 2024-07-11 | 1.1482元 | 1.6154元 |
| 2024-07-10 | 1.1476元 | 1.6148元 |
| 2024-07-09 | 1.1476元 | 1.6148元 |
| 2024-07-08 | 1.1467元 | 1.6139元 |
| 2024-07-05 | 1.1482元 | 1.6154元 |
| 2024-07-04 | 1.1491元 | 1.6163元 |
| 2024-07-03 | 1.1489元 | 1.6161元 |
| 2024-07-02 | 1.1482元 | 1.6154元 |
| 2024-07-01 | 1.1477元 | 1.6149元 |
| 2024-06-28 | 1.1490元 | 1.6162元 |
| 2024-06-27 | 1.1483元 | 1.6155元 |
| 2024-06-26 | 1.1475元 | 1.6147元 |
| 2024-06-25 | 1.1471元 | 1.6143元 |
| 2024-06-24 | 1.1466元 | 1.6138元 |
