富国宏观策略灵活配置混合A/B (000029.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8920元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率855.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国宏观策略灵活配置混合C | ||||
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富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.99元 | 1.75亿 | 8,812.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 9,034.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 2.42亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.55亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.70元 | 3.03亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.82元 | 4.45亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.01元 | 5.82亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.02元 | 6.02亿 | 2.00亿元 | -- |
