华夏复兴混合A (000031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数24.74万 | 成立日期 | 2007-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9280元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合C | ||||
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华夏复兴混合A(000031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.10亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 15.10亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,089.46万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 8,089.46万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,334.47万 | 3.20% |
| 4 | 其他资产 | 2,039.07万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.56亿 | 81.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13亿 | 6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,081.05万 | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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