华夏复兴混合A (000031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6740元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合C | ||||
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华夏复兴混合A(000031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.10亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 13.10亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,054.07万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 8,054.07万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,156.39万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 332.40万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.93亿 | 83.73% |
| 租赁和商务服务业 | 8,254.73万 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,383.77万 | 2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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