华夏复兴混合A (000031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数24.74万 | 成立日期 | 2007-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9280元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏复兴混合A(000031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.99元 | 16.46亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 14.10亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.35亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 18.88亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.69亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.54元 | 22.35亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.76元 | 24.54亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.83元 | 25.12亿 | 8.88亿元 | -- |
