华夏复兴混合A (000031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数24.74万 | 成立日期 | 2007-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9280元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合C | ||||
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华夏复兴混合A(000031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-19 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-18 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-12-17 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-16 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-12-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-12-12 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-12-11 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-10 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-12-09 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-12-06 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-12-04 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-12-03 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-12-02 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-29 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-28 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-27 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-11-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-11-25 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-11-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-11-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-19 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-11-18 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-11-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-14 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-13 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-11-12 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-11-11 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-11-08 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-11-07 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-11-06 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-11-05 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-04 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-01 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-10-31 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-10-30 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-10-29 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-10-28 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-10-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-10-24 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-10-23 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-10-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-10-21 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-10-18 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-10-17 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-10-16 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-10-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-10-14 | 1.9300元 | 1.9300元 |
