华夏复兴混合A (000031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6740元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏复兴混合C | ||||
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华夏复兴混合A(000031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-25 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-24 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-23 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-07-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-07-10 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-09 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-07-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-02 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-01 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-28 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-27 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-06-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-06-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-20 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-06-19 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-18 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-06-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-06-14 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-06-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-06-12 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-06-11 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-06-07 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-06-06 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-04 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-06-03 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-05-31 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-05-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-05-29 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-05-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-05-27 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-05-24 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-05-22 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-05-21 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-05-20 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-05-17 | 1.8760元 | 1.8760元 |
