易方达信用债债券A (000032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数104.19万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券C 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券A(000032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1424元 | 1.6104元 |
| 2024-12-19 | 1.1404元 | 1.6084元 |
| 2024-12-18 | 1.1409元 | 1.6089元 |
| 2024-12-17 | 1.1420元 | 1.6100元 |
| 2024-12-16 | 1.1426元 | 1.6106元 |
| 2024-12-13 | 1.1409元 | 1.6089元 |
| 2024-12-12 | 1.1391元 | 1.6071元 |
| 2024-12-11 | 1.1388元 | 1.6068元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.6070元 |
| 2024-12-09 | 1.1360元 | 1.6040元 |
| 2024-12-06 | 1.1353元 | 1.6033元 |
| 2024-12-05 | 1.1353元 | 1.6033元 |
| 2024-12-04 | 1.1350元 | 1.6030元 |
| 2024-12-03 | 1.1338元 | 1.6018元 |
| 2024-12-02 | 1.1338元 | 1.6018元 |
| 2024-11-29 | 1.1310元 | 1.5990元 |
| 2024-11-28 | 1.1296元 | 1.5976元 |
| 2024-11-27 | 1.1287元 | 1.5967元 |
| 2024-11-26 | 1.1284元 | 1.5964元 |
| 2024-11-25 | 1.1280元 | 1.5960元 |
| 2024-11-22 | 1.1271元 | 1.5951元 |
| 2024-11-21 | 1.1267元 | 1.5947元 |
| 2024-11-20 | 1.1262元 | 1.5942元 |
| 2024-11-19 | 1.1260元 | 1.5940元 |
| 2024-11-18 | 1.1258元 | 1.5938元 |
| 2024-11-15 | 1.1262元 | 1.5942元 |
| 2024-11-14 | 1.1259元 | 1.5939元 |
| 2024-11-13 | 1.1260元 | 1.5940元 |
| 2024-11-12 | 1.1262元 | 1.5942元 |
| 2024-11-11 | 1.1253元 | 1.5933元 |
| 2024-11-08 | 1.1348元 | 1.5928元 |
| 2024-11-07 | 1.1344元 | 1.5924元 |
| 2024-11-06 | 1.1337元 | 1.5917元 |
| 2024-11-05 | 1.1334元 | 1.5914元 |
| 2024-11-04 | 1.1332元 | 1.5912元 |
| 2024-11-01 | 1.1329元 | 1.5909元 |
| 2024-10-31 | 1.1317元 | 1.5897元 |
| 2024-10-30 | 1.1310元 | 1.5890元 |
| 2024-10-29 | 1.1309元 | 1.5889元 |
| 2024-10-28 | 1.1308元 | 1.5888元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.5893元 |
| 2024-10-24 | 1.1313元 | 1.5893元 |
| 2024-10-23 | 1.1316元 | 1.5896元 |
| 2024-10-22 | 1.1326元 | 1.5906元 |
| 2024-10-21 | 1.1337元 | 1.5917元 |
| 2024-10-18 | 1.1337元 | 1.5917元 |
| 2024-10-17 | 1.1340元 | 1.5920元 |
| 2024-10-16 | 1.1333元 | 1.5913元 |
| 2024-10-15 | 1.1335元 | 1.5915元 |
| 2024-10-14 | 1.1326元 | 1.5906元 |
