易方达信用债债券C
(000033.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2013-04-24
总资产规模
45.01亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1274基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达信用债债券C(000033) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-292024-08-290.012 元4,754.91万1.05%--
2024-05-062024-05-060.012 元3,205.06万1.06%
2024-02-052024-02-050.011 元2,078.24万0.97%
2023-10-182023-10-180.01 元1,537.10万0.89%1.61%
2023-07-122023-07-120.007 元1,164.35万0.62%
2023-04-122023-04-120.001 元167.74万0.09%
2022-10-202022-10-200.01 元3,600.40万0.89%3.31%
2022-07-182022-07-180.008 元2,579.05万0.72%
2022-04-212022-04-210.01 元2,891.16万0.90%
2022-01-262022-01-260.009 元2,320.32万0.80%
2021-10-282021-10-280.011 元1,754.63万0.99%0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。