易方达信用债债券C (000033.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数16.81万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1395元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券C(000033) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.008 元 | 52.63亿 | 4,210.01万元 | 0.71% | -- |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.012 元 | 39.62亿 | 4,754.91万元 | 1.05% | |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.012 元 | 26.71亿 | 3,205.06万元 | 1.06% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.011 元 | 18.89亿 | 2,078.24万元 | 0.97% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.01 元 | 15.37亿 | 1,537.10万元 | 0.89% | 1.61% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.007 元 | 16.63亿 | 1,164.35万元 | 0.62% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.001 元 | 16.77亿 | 167.74万元 | 0.09% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.01 元 | 36.00亿 | 3,600.40万元 | 0.89% | 3.31% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.008 元 | 32.24亿 | 2,579.05万元 | 0.72% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.01 元 | 28.91亿 | 2,891.16万元 | 0.90% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.009 元 | 25.78亿 | 2,320.32万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
