易方达信用债债券C (000033.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数16.81万 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1395元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券D | ||||
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易方达信用债债券C(000033) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 59.19亿 | 52.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 45.01亿 | 39.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.21亿 | 26.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 21.23亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.21亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 18.64亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 18.53亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 23.58亿 | 21.58亿元 | -- |
