易方达信用债债券C(000033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2024-02-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 3,697.86万元 | 0.35% | 1,056.53万元 | 0.10% |
2023-11-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2023-11-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2023-08-11 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 2,032.70万元 | 0.35% | 580.77万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 7,385.82万元 | 0.35% | 2,110.23万元 | 0.10% |