嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 (000043.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.17万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值5.1080元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率98.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币(000043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 39.62亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.53元 | 37.71亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.26亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.72元 | 13.89亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.66亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.49元 | 12.65亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.95元 | 11.95亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.68元 | 11.85亿 | 4.43亿元 | -- |
