嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 (000043.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数26.17万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值5.1080元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率98.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2024-12-25 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2024-12-24 | 5.1150元 | 5.1150元 |
| 2024-12-19 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2024-12-18 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2024-12-16 | 5.1670元 | 5.1670元 |
| 2024-12-13 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2024-12-12 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2024-12-11 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2024-12-10 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2024-12-09 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2024-12-06 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2024-12-05 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2024-12-04 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2024-12-03 | 5.0350元 | 5.0350元 |
| 2024-12-02 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2024-11-28 | 4.9350元 | 4.9350元 |
| 2024-11-27 | 4.9410元 | 4.9410元 |
| 2024-11-26 | 4.9770元 | 4.9770元 |
| 2024-11-25 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2024-11-22 | 4.9470元 | 4.9470元 |
| 2024-11-21 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2024-11-20 | 4.9240元 | 4.9240元 |
| 2024-11-19 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2024-11-18 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2024-11-15 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2024-11-14 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2024-11-13 | 4.9720元 | 4.9720元 |
| 2024-11-12 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2024-11-11 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2024-11-08 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2024-11-07 | 4.9340元 | 4.9340元 |
| 2024-11-06 | 4.8100元 | 4.8100元 |
| 2024-11-05 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2024-11-04 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2024-11-01 | 4.6320元 | 4.6320元 |
| 2024-10-31 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2024-10-30 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2024-10-29 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2024-10-28 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2024-10-25 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2024-10-24 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2024-10-23 | 4.6710元 | 4.6710元 |
| 2024-10-22 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2024-10-21 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2024-10-18 | 4.7230元 | 4.7230元 |
| 2024-10-17 | 4.6980元 | 4.6980元 |
| 2024-10-16 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2024-10-15 | 4.6500元 | 4.6500元 |
| 2024-10-14 | 4.6950元 | 4.6950元 |
