嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 (000043.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值4.4480元基金经理张自力管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率98.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 | ||||
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币(000043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2024-08-28 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2024-08-27 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2024-08-26 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2024-08-23 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2024-08-22 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2024-08-21 | 4.5320元 | 4.5320元 |
| 2024-08-20 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2024-08-19 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2024-08-16 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2024-08-15 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2024-08-14 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2024-08-13 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2024-08-12 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2024-08-09 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2024-08-08 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2024-08-07 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2024-08-06 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2024-08-05 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2024-08-02 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2024-08-01 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2024-07-31 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2024-07-30 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2024-07-29 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2024-07-26 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2024-07-25 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2024-07-24 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2024-07-23 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2024-07-22 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2024-07-19 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2024-07-18 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2024-07-17 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2024-07-16 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2024-07-15 | 4.6520元 | 4.6520元 |
| 2024-07-12 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2024-07-11 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2024-07-10 | 4.7260元 | 4.7260元 |
| 2024-07-09 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2024-07-08 | 4.6710元 | 4.6710元 |
| 2024-07-05 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2024-07-04 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2024-07-03 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2024-07-02 | 4.5870元 | 4.5870元 |
| 2024-07-01 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2024-06-28 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2024-06-27 | 4.5600元 | 4.5600元 |
| 2024-06-26 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2024-06-25 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2024-06-24 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2024-06-21 | 4.5330元 | 4.5330元 |
