华夏沪深300ETF联接A (000051.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2576元基金经理张弘弢 、 赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接C目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-07-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-07-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-18 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-07-16 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-07-15 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-07-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-07-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-07-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-05 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-04 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-07-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-01 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-06-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-21 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-06-19 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-06-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-06-17 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-06-14 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-13 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-06-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-06-06 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-06-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-05-31 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-05-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-05-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-28 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-05-27 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-05-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-05-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-05-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-21 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-05-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-05-17 | 1.3283元 | 1.3283元 |
