华夏沪深300ETF联接A (000051.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数34.63万 | 成立日期 | 2009-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4491元基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接C目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接A(000051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-12-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-12-18 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-12-17 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-12-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-12-13 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-12-12 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-12-11 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-12-10 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-12-09 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-12-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-05 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-12-04 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-12-03 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-12-02 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-11-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-11-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-11-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-11-25 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-11-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-11-21 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-20 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-11-19 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-11-18 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-11-15 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-11-13 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-11-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-11-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-11-08 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-11-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-11-06 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-11-05 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-11-04 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-01 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-10-31 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-10-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-10-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-10-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-10-23 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-10-22 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-10-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-10-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-10-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-10-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-10-14 | 1.4575元 | 1.4575元 |
