鹏华永诚一年定期开放债券 (000053.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0375 元 | 9.41亿 | 3,528.22万元 | 3.50% | -- |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.0231 元 | 7.28亿 | 1,681.57万元 | 2.19% | 2.19% |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.015 元 | 7.97亿 | 1,196.13万元 | 1.45% | 2.42% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.01 元 | 7.96亿 | 796.40万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
