鹏华永诚一年定期开放债券 (000053.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
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鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.01亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.66亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.55亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.62亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.55亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.80亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.08亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8.24亿 | 7.97亿元 | -- |
