鹏华永诚一年定期开放债券 (000053.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
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鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.07万元 | 0.30% | 41.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.53万元 | 0.30% | 76.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 114.75万元 | 0.30% | 38.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 242.46万元 | 0.30% | 80.82万元 | 0.10% |
