鹏华双债增利债券A (000054.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2705元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率115.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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鹏华双债增利债券A(000054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2705元 | 1.6408元 |
| 2024-08-29 | 1.2703元 | 1.6406元 |
| 2024-08-28 | 1.2730元 | 1.6433元 |
| 2024-08-27 | 1.2731元 | 1.6434元 |
| 2024-08-26 | 1.2752元 | 1.6455元 |
| 2024-08-23 | 1.2777元 | 1.6480元 |
| 2024-08-22 | 1.2790元 | 1.6493元 |
| 2024-08-21 | 1.2771元 | 1.6474元 |
| 2024-08-20 | 1.2781元 | 1.6484元 |
| 2024-08-19 | 1.2795元 | 1.6498元 |
| 2024-08-16 | 1.2769元 | 1.6472元 |
| 2024-08-15 | 1.2772元 | 1.6475元 |
| 2024-08-14 | 1.2764元 | 1.6467元 |
| 2024-08-13 | 1.2753元 | 1.6456元 |
| 2024-08-12 | 1.2729元 | 1.6432元 |
| 2024-08-09 | 1.2758元 | 1.6461元 |
| 2024-08-08 | 1.2774元 | 1.6477元 |
| 2024-08-07 | 1.2796元 | 1.6499元 |
| 2024-08-06 | 1.2782元 | 1.6485元 |
| 2024-08-05 | 1.2792元 | 1.6495元 |
| 2024-08-02 | 1.2827元 | 1.6530元 |
| 2024-08-01 | 1.2833元 | 1.6536元 |
| 2024-07-31 | 1.2811元 | 1.6514元 |
| 2024-07-30 | 1.2798元 | 1.6501元 |
| 2024-07-29 | 1.2804元 | 1.6507元 |
| 2024-07-26 | 1.2793元 | 1.6496元 |
| 2024-07-25 | 1.2784元 | 1.6487元 |
| 2024-07-24 | 1.2789元 | 1.6492元 |
| 2024-07-23 | 1.2780元 | 1.6483元 |
| 2024-07-22 | 1.2806元 | 1.6509元 |
| 2024-07-19 | 1.2810元 | 1.6513元 |
| 2024-07-18 | 1.2807元 | 1.6510元 |
| 2024-07-17 | 1.2784元 | 1.6487元 |
| 2024-07-16 | 1.2805元 | 1.6508元 |
| 2024-07-15 | 1.2801元 | 1.6504元 |
| 2024-07-12 | 1.2787元 | 1.6490元 |
| 2024-07-11 | 1.2784元 | 1.6487元 |
| 2024-07-10 | 1.2770元 | 1.6473元 |
| 2024-07-09 | 1.2794元 | 1.6497元 |
| 2024-07-08 | 1.2758元 | 1.6461元 |
| 2024-07-05 | 1.2756元 | 1.6459元 |
| 2024-07-04 | 1.2767元 | 1.6470元 |
| 2024-07-03 | 1.2769元 | 1.6472元 |
| 2024-07-02 | 1.2774元 | 1.6477元 |
| 2024-07-01 | 1.2777元 | 1.6480元 |
| 2024-06-28 | 1.2763元 | 1.6466元 |
| 2024-06-27 | 1.2722元 | 1.6425元 |
| 2024-06-26 | 1.2726元 | 1.6429元 |
| 2024-06-25 | 1.2718元 | 1.6421元 |
| 2024-06-24 | 1.2718元 | 1.6421元 |
