鹏华双债增利债券A (000054.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数614.00 | 成立日期 | 2013-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3161元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率115.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券C 、 鹏华双债增利债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债增利债券A(000054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3161元 | 1.6864元 |
| 2024-12-19 | 1.3140元 | 1.6843元 |
| 2024-12-18 | 1.3155元 | 1.6858元 |
| 2024-12-17 | 1.3147元 | 1.6850元 |
| 2024-12-16 | 1.3197元 | 1.6900元 |
| 2024-12-13 | 1.3239元 | 1.6942元 |
| 2024-12-12 | 1.3295元 | 1.6998元 |
| 2024-12-11 | 1.3231元 | 1.6934元 |
| 2024-12-10 | 1.3205元 | 1.6908元 |
| 2024-12-09 | 1.3134元 | 1.6837元 |
| 2024-12-06 | 1.3147元 | 1.6850元 |
| 2024-12-05 | 1.3110元 | 1.6813元 |
| 2024-12-04 | 1.3099元 | 1.6802元 |
| 2024-12-03 | 1.3144元 | 1.6847元 |
| 2024-12-02 | 1.3158元 | 1.6861元 |
| 2024-11-29 | 1.3110元 | 1.6813元 |
| 2024-11-28 | 1.3064元 | 1.6767元 |
| 2024-11-27 | 1.3059元 | 1.6762元 |
| 2024-11-26 | 1.2977元 | 1.6680元 |
| 2024-11-25 | 1.2992元 | 1.6695元 |
| 2024-11-22 | 1.2977元 | 1.6680元 |
| 2024-11-21 | 1.3052元 | 1.6755元 |
| 2024-11-20 | 1.3047元 | 1.6750元 |
| 2024-11-19 | 1.3036元 | 1.6739元 |
| 2024-11-18 | 1.2985元 | 1.6688元 |
| 2024-11-15 | 1.3010元 | 1.6713元 |
| 2024-11-14 | 1.3096元 | 1.6799元 |
| 2024-11-13 | 1.3188元 | 1.6891元 |
| 2024-11-12 | 1.3192元 | 1.6895元 |
| 2024-11-11 | 1.3257元 | 1.6960元 |
| 2024-11-08 | 1.3182元 | 1.6885元 |
| 2024-11-07 | 1.3215元 | 1.6918元 |
| 2024-11-06 | 1.3131元 | 1.6834元 |
| 2024-11-05 | 1.3120元 | 1.6823元 |
| 2024-11-04 | 1.3035元 | 1.6738元 |
| 2024-11-01 | 1.2994元 | 1.6697元 |
| 2024-10-31 | 1.3006元 | 1.6709元 |
| 2024-10-30 | 1.2977元 | 1.6680元 |
| 2024-10-29 | 1.2990元 | 1.6693元 |
| 2024-10-28 | 1.3030元 | 1.6733元 |
| 2024-10-25 | 1.3027元 | 1.6730元 |
| 2024-10-24 | 1.2998元 | 1.6701元 |
| 2024-10-23 | 1.3046元 | 1.6749元 |
| 2024-10-22 | 1.3042元 | 1.6745元 |
| 2024-10-21 | 1.3043元 | 1.6746元 |
| 2024-10-18 | 1.3028元 | 1.6731元 |
| 2024-10-17 | 1.2960元 | 1.6663元 |
| 2024-10-16 | 1.3009元 | 1.6712元 |
| 2024-10-15 | 1.2984元 | 1.6687元 |
| 2024-10-14 | 1.3035元 | 1.6738元 |
