中银消费主题混合A (000057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5820元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率429.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合C | ||||
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中银消费主题混合A(000057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,362.90万 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 4,362.90万 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 365.62万 | 7.34% |
| (其中) 债券 | 365.62万 | 7.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.72万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 7.00万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,513.77万 | 70.53% |
| 房地产业 | 244.18万 | 4.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 215.47万 | 4.32% |
| 批发和零售业 | 208.20万 | 4.18% |
| 教育 | 132.44万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.84万 | 0.98% |
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