中银消费主题混合A (000057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5820元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率429.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合C | ||||
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中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-24 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-07-16 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-15 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-12 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-07-11 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-10 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-09 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-05 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-07-04 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-02 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-07-01 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-06-28 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-06-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-25 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-24 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-06-19 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-06-18 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-06-17 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-13 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-11 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-06-06 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-06-05 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-06-04 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-03 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-05-31 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-05-30 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-05-29 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-28 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-05-27 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-05-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-05-23 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-05-22 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-05-21 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-05-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-05-17 | 1.9840元 | 1.9840元 |
