中银消费主题混合A (000057.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,406.00 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7560元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率630.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合C | ||||
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中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-11-08 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-07 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-06 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-05 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-04 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-01 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-31 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-10-30 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-28 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-24 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-22 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-10-21 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-10-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-10-16 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-10-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-10-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-10-11 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-10 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-09 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-10-08 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-09-30 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-09-27 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-09-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-09-25 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-09-24 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-09-23 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-09-20 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-09-19 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-09-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-09-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-09-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-09-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-09-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-06 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-09-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-09-04 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-09-03 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-09-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-08-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-08-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-08-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
