中银消费主题混合A (000057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5820元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率429.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合C | ||||
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中银消费主题混合A(000057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 4,426.65万 | 2,622.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,053.09万 | 3,259.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 6,851.73万 | 3,677.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,699.22万 | 3,775.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 7,069.70万 | 3,285.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 6,365.01万 | 2,887.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 6,003.44万 | 2,866.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 5,728.53万 | 2,815.00万元 | -- |
