民生加银转债优选C (000068.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7260元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选A | ||||
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民生加银转债优选C(000068) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,889.40万 | 14.55% |
| (其中) 股票 | 3,889.40万 | 14.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 84.13% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 84.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 263.25万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 87.89万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,965.40万 | 11.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.03万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.52万 | 1.20% |
| 制造业 | 272.45万 | 1.02% |
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