民生加银转债优选C (000068.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7260元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选A | ||||
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民生加银转债优选C(000068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.13亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,895.28万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 9,321.12万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.22亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.33亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1.48亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.63亿 | 1.86亿元 | -- |
