华安稳健回报混合A (000072.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2932元基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率101.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||||
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,698.88万 | 13.86% |
| (其中) 股票 | 1,698.88万 | 13.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 85.12% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 85.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.91万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 838.59万 | 6.84% |
| 采矿业 | 201.76万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.46万 | 1.44% |
| 金融业 | 134.64万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.10万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.29万 | 1.09% |
| 建筑业 | 59.24万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.58万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 3.33万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.48万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.18万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 2,298.00 | 0.00% |
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