华安稳健回报混合A (000072.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2932元基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率101.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||||
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华安稳健回报混合A(000072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.14亿 | 8,812.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 9,250.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.21亿 | 9,620.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2.72亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.79亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4.15亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5.94亿 | 4.61亿元 | -- |
