工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7140元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 4,101.17万 | 2,401.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,096.11万 | 2,430.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 4,045.06万 | 2,430.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,006.17万 | 2,430.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 3,986.72万 | 2,430.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 4,505.07万 | 2,787.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 4,432.58万 | 2,787.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 4,485.55万 | 2,787.79万元 | -- |
