工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7140元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券A | ||||
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-07-25 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-07-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-07-23 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-07-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-19 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-18 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-17 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-15 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-11 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-09 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-05 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-04 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-03 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-06-27 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-26 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-25 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-24 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-21 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-20 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-19 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-06-17 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-14 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-13 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-12 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-06-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-06-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-06-04 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-05-31 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-05-30 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-05-29 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-05-28 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-05-27 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-05-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-05-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-05-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-05-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-05-20 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-05-17 | 1.6980元 | 1.6980元 |
