工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,345.00 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7160元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券A | ||||
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-11-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-06 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-11-05 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-04 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-01 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-31 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-30 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-10-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-10-28 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-25 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-24 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-18 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-17 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-16 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-10-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-11 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-09 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-09-30 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-09-27 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-09-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-09-25 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-09-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-09-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-09-20 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-09-19 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-09-18 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-09-13 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-09 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-06 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-05 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-09-04 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-09-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-09-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-08-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-08-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-08-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-08-26 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
