工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数662.00 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6359元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券C | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.72亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 31.73亿 | 86.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.99亿 | 13.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -89.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,355.31万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 29.88万 | 0.01% |
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