工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6106元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券C | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 24.18亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.89亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 22.01亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.67亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 21.78亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 21.42亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 23.35亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 24.52亿 | 16.24亿元 | -- |
