工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5644元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 357.50万元 | 0.30% | 119.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 656.13万元 | 0.30% | 218.71万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 333.02万元 | 0.30% | 111.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 557.18万元 | 0.30% | 185.73万元 | 0.10% |
