工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5644元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券A | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 879.82万 | 571.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 1,031.88万 | 670.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 662.84万 | 436.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 659.76万 | 439.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 652.39万 | 438.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 713.91万 | 482.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 735.91万 | 504.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 794.49万 | 550.13万元 | -- |
