天治可转债增强债券C (000081.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3496元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券A | ||||
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天治可转债增强债券C(000081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,324.80万 | 3,089.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,257.70万 | 3,144.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 4,577.46万 | 3,264.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,764.64万 | 3,324.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 4,816.46万 | 3,363.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 4,848.63万 | 3,421.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 4,788.66万 | 3,480.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 5,124.28万 | 3,529.12万元 | -- |
