天治可转债增强债券C (000081.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3496元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券A | ||||
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-08-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-27 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-08-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-08-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-08-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-08-20 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-08-19 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-08-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-08-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-08-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-08-13 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-08-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-08-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-08-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-08-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-08-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-08-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-07-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-07-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-07-29 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-25 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-07-24 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-07-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-07-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-07-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-07-16 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-15 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-11 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-07-10 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-07-09 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-07-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-03 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-07-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-06-28 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-06-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-06-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
