天治可转债增强债券C (000081.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4027元持有人户数3,231.00基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券A | ||||
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天治可转债增强债券C(000081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-09-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-09-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-09-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-09-24 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-09-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-09-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-09-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-09-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-09-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-09-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-09-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-09-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-09-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-09-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-09-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-09-04 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-09-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-09-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-08-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-08-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-08-27 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-08-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-08-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-08-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-08-20 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-08-19 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-08-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-08-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-08-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-08-13 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-08-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-08-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-08-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-08-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-08-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-08-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-07-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-07-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-07-29 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-25 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-07-24 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-07-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-07-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
