嘉实研究阿尔法股票A (000082.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4830元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票C | ||||
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嘉实研究阿尔法股票A(000082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4830元 | 2.3180元 |
| 2024-07-25 | 1.4750元 | 2.3100元 |
| 2024-07-24 | 1.4840元 | 2.3190元 |
| 2024-07-23 | 1.4950元 | 2.3300元 |
| 2024-07-22 | 1.5330元 | 2.3680元 |
| 2024-07-19 | 1.5420元 | 2.3770元 |
| 2024-07-18 | 1.5400元 | 2.3750元 |
| 2024-07-17 | 1.5310元 | 2.3660元 |
| 2024-07-16 | 1.5390元 | 2.3740元 |
| 2024-07-15 | 1.5350元 | 2.3700元 |
| 2024-07-12 | 1.5350元 | 2.3700元 |
| 2024-07-11 | 1.5320元 | 2.3670元 |
| 2024-07-10 | 1.5170元 | 2.3520元 |
| 2024-07-09 | 1.5240元 | 2.3590元 |
| 2024-07-08 | 1.5070元 | 2.3420元 |
| 2024-07-05 | 1.5240元 | 2.3590元 |
| 2024-07-04 | 1.5230元 | 2.3580元 |
| 2024-07-03 | 1.5330元 | 2.3680元 |
| 2024-07-02 | 1.5430元 | 2.3780元 |
| 2024-07-01 | 1.5540元 | 2.3890元 |
| 2024-06-28 | 1.5430元 | 2.3780元 |
| 2024-06-27 | 1.5390元 | 2.3740元 |
| 2024-06-26 | 1.5560元 | 2.3910元 |
| 2024-06-25 | 1.5480元 | 2.3830元 |
| 2024-06-24 | 1.5570元 | 2.3920元 |
| 2024-06-21 | 1.5710元 | 2.4060元 |
| 2024-06-20 | 1.5730元 | 2.4080元 |
| 2024-06-19 | 1.5800元 | 2.4150元 |
| 2024-06-18 | 1.5900元 | 2.4250元 |
| 2024-06-17 | 1.5870元 | 2.4220元 |
| 2024-06-14 | 1.5900元 | 2.4250元 |
| 2024-06-13 | 1.5840元 | 2.4190元 |
| 2024-06-12 | 1.5910元 | 2.4260元 |
| 2024-06-11 | 1.5870元 | 2.4220元 |
| 2024-06-07 | 1.5930元 | 2.4280元 |
| 2024-06-06 | 1.6000元 | 2.4350元 |
| 2024-06-05 | 1.6050元 | 2.4400元 |
| 2024-06-04 | 1.6180元 | 2.4530元 |
| 2024-06-03 | 1.6040元 | 2.4390元 |
| 2024-05-31 | 1.6070元 | 2.4420元 |
| 2024-05-30 | 1.6070元 | 2.4420元 |
| 2024-05-29 | 1.6180元 | 2.4530元 |
| 2024-05-28 | 1.6160元 | 2.4510元 |
| 2024-05-27 | 1.6280元 | 2.4630元 |
| 2024-05-24 | 1.6110元 | 2.4460元 |
| 2024-05-23 | 1.6270元 | 2.4620元 |
| 2024-05-22 | 1.6440元 | 2.4790元 |
| 2024-05-21 | 1.6460元 | 2.4810元 |
| 2024-05-20 | 1.6500元 | 2.4850元 |
| 2024-05-17 | 1.6430元 | 2.4780元 |
