汇添富消费行业混合 (000083.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数88.44万 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.8570元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% |
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汇添富消费行业混合(000083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116.42亿 | 86.37% |
| (其中) 股票 | 116.42亿 | 86.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.55亿 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 3.55亿 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.50亿 | 8.53% |
| 4 | 其他资产 | 3.33亿 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 103.45亿 | 76.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.05亿 | 3.75% |
| 金融业 | 2.84亿 | 2.11% |
| 采矿业 | 2.73亿 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 7,115.08万 | 0.53% |
| 教育 | 6,309.42万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,797.00万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,342.40万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,062.00万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 803.25万 | 0.06% |
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