汇添富消费行业混合 (000083.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.6470元基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% |
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汇添富消费行业混合(000083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.65亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 112.65亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 2.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.11亿 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 293.11万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 106.04亿 | 85.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.12亿 | 3.34% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 1.14% |
| 教育 | 7,309.53万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,808.33万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1,054.21万 | 0.09% |
| 金融业 | 576.97万 | 0.05% |
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