汇添富消费行业混合 (000083.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.6470元基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% |
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汇添富消费行业混合(000083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.90元 | 123.07亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.09亿 | 25.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.26元 | 139.28亿 | 26.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 155.99亿 | 27.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.68元 | 155.77亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.61元 | 184.92亿 | 27.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.40元 | 183.28亿 | 28.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 6.36元 | 178.56亿 | 28.06亿元 | -- |
