汇添富消费行业混合 (000083.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数88.44万 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.8570元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% |
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汇添富消费行业混合(000083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,092.38万元 | 1.50% | 1,348.73万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.27亿元 | 1.50% | 3,780.25万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.32亿元 | 1.50% | 2,206.68万元 | 0.25% |
