汇添富消费行业混合 (000083.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.6470元基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
汇添富消费行业混合(000083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.27亿元 | 1.50% | 3,780.25万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.32亿元 | 1.50% | 2,206.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.75亿元 | 1.50% | 4,579.95万元 | 0.25% |
