富国稳健增强债券A/B (000107.jj)富国基金管理有限公司持有人户数17.65万 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2920元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率51.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券C 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券A/B(000107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.052 元 | 124.97亿 | 6.50亿元 | 4.04% | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
