富国稳健增强债券A/B(000107) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.23元 | 53.37亿 | 43.32亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 78.57亿 | 63.82亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.23元 | 118.47亿 | 96.24亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 150.96亿 | 121.74亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.24元 | 155.89亿 | 125.82亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.30元 | 161.96亿 | 124.97亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.27元 | 143.25亿 | 112.89亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.25元 | 147.93亿 | 118.44亿元 | -- |