富国稳健增强债券A/B (000107.jj)富国基金管理有限公司持有人户数17.65万 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2920元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率51.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券C 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券A/B(000107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,385.31万元 | 0.50% | 954.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,922.46万元 | 0.50% | 3,568.98万元 | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,615.03万元 | 0.50% | 1,846.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,279.06万元 | 0.50% | 3,311.62万元 | 0.20% |
