易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券A | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.012 元 | 11.21万元 | 1.15% | -- |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.023 元 | 21.50万元 | 2.17% | |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.015 元 | 11.83万元 | 1.44% | 5.54% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.044 元 | 34.92万元 | 4.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
