易方达纯债1年定期开放债券C
(000112.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数193.00
成立日期2013-07-30
总资产规模
777.87万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0360基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43%
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-242024-10-240.012 元753.02万9.04万1.16%4.48%
2024-07-182024-07-180.012 元933.88万11.21万1.15%
2024-04-172024-04-170.023 元934.57万21.50万2.17%
2023-07-172023-07-170.015 元788.50万11.83万1.44%5.54%
2023-04-172023-04-170.044 元793.52万34.92万4.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。