易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券A | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 975.90万 | 933.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 985.97万 | 934.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,004.86万 | 964.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,004.62万 | 975.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 819.25万 | 788.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 849.07万 | 793.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 837.44万 | 794.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 897.00万 | 843.84万元 | -- |
