华夏永福混合A (000121.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2220元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率56.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合C | ||||
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华夏永福混合A(000121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 25.73% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 25.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.92亿 | 73.41% |
| (其中) 债券 | 9.92亿 | 73.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.37万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 24.06万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 22.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,241.72万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125.59万 | 0.83% |
| 采矿业 | 898.35万 | 0.66% |
| 房地产业 | 879.96万 | 0.65% |
| 金融业 | 225.45万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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