华夏永福混合A (000121.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2013-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4310元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率45.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合C | ||||
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华夏永福混合A(000121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-12-19 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-12-18 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-12-17 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-12-16 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-12-13 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-12-12 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-12-11 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-12-10 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-12-09 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-12-06 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-12-05 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-12-04 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-12-03 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-12-02 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-29 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-11-28 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-11-27 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-11-26 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-11-25 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2024-11-22 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-11-21 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-11-20 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-11-19 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-11-18 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-11-15 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-11-14 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-11-13 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-11-12 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-11-11 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-11-08 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-11-07 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-11-06 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-05 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-11-04 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-11-01 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-10-31 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-10-30 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-10-29 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-10-28 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-10-25 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-10-24 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-10-23 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-10-22 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-10-21 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-10-18 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-10-17 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-10-16 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-10-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-10-14 | 2.3760元 | 2.3760元 |
