华夏永福混合A (000121.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2220元基金经理何家琪管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率56.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永福混合C | ||||
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华夏永福混合A(000121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.23元 | 9.06亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.68亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 10.36亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.19亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 12.01亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 12.53亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 12.86亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.33元 | 14.69亿 | 6.30亿元 | -- |
