汇添富实业债债券C (000123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,299.00 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3691元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券A | ||||
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汇添富实业债债券C(000123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.27亿 | 9,781.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 3.69亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,825.98万 | 2,241.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,061.24万 | 2,433.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3,206.46万 | 2,577.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 3,591.57万 | 2,903.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3,765.21万 | 3,066.13万元 | -- |
