汇添富实业债债券C (000123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,299.00 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3691元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券A | ||||
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汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3691元 | 1.6431元 |
| 2024-12-19 | 1.3645元 | 1.6385元 |
| 2024-12-18 | 1.3661元 | 1.6401元 |
| 2024-12-17 | 1.3633元 | 1.6373元 |
| 2024-12-16 | 1.3691元 | 1.6431元 |
| 2024-12-13 | 1.3768元 | 1.6508元 |
| 2024-12-12 | 1.3796元 | 1.6536元 |
| 2024-12-11 | 1.3735元 | 1.6475元 |
| 2024-12-10 | 1.3651元 | 1.6391元 |
| 2024-12-09 | 1.3572元 | 1.6312元 |
| 2024-12-06 | 1.3570元 | 1.6310元 |
| 2024-12-05 | 1.3533元 | 1.6273元 |
| 2024-12-04 | 1.3496元 | 1.6236元 |
| 2024-12-03 | 1.3525元 | 1.6265元 |
| 2024-12-02 | 1.3510元 | 1.6250元 |
| 2024-11-29 | 1.3455元 | 1.6195元 |
| 2024-11-28 | 1.3387元 | 1.6127元 |
| 2024-11-27 | 1.3367元 | 1.6107元 |
| 2024-11-26 | 1.3307元 | 1.6047元 |
| 2024-11-25 | 1.3319元 | 1.6059元 |
| 2024-11-22 | 1.3313元 | 1.6053元 |
| 2024-11-21 | 1.3368元 | 1.6108元 |
| 2024-11-20 | 1.3354元 | 1.6094元 |
| 2024-11-19 | 1.3316元 | 1.6056元 |
| 2024-11-18 | 1.3264元 | 1.6004元 |
| 2024-11-15 | 1.3313元 | 1.6053元 |
| 2024-11-14 | 1.3355元 | 1.6095元 |
| 2024-11-13 | 1.3437元 | 1.6177元 |
| 2024-11-12 | 1.3448元 | 1.6188元 |
| 2024-11-11 | 1.3490元 | 1.6230元 |
| 2024-11-08 | 1.3372元 | 1.6112元 |
| 2024-11-07 | 1.3390元 | 1.6130元 |
| 2024-11-06 | 1.3316元 | 1.6056元 |
| 2024-11-05 | 1.3327元 | 1.6067元 |
| 2024-11-04 | 1.3228元 | 1.5968元 |
| 2024-11-01 | 1.3172元 | 1.5912元 |
| 2024-10-31 | 1.3156元 | 1.5896元 |
| 2024-10-30 | 1.3108元 | 1.5848元 |
| 2024-10-29 | 1.3156元 | 1.5896元 |
| 2024-10-28 | 1.3221元 | 1.5961元 |
| 2024-10-25 | 1.3199元 | 1.5939元 |
| 2024-10-24 | 1.3095元 | 1.5835元 |
| 2024-10-23 | 1.3191元 | 1.5931元 |
| 2024-10-22 | 1.3152元 | 1.5892元 |
| 2024-10-21 | 1.3132元 | 1.5872元 |
| 2024-10-18 | 1.3056元 | 1.5796元 |
| 2024-10-17 | 1.2952元 | 1.5692元 |
| 2024-10-16 | 1.2946元 | 1.5686元 |
| 2024-10-15 | 1.2886元 | 1.5626元 |
| 2024-10-14 | 1.2886元 | 1.5626元 |
