汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2733元 | 1.5473元 |
| 2024-07-25 | 1.2626元 | 1.5366元 |
| 2024-07-24 | 1.2614元 | 1.5354元 |
| 2024-07-23 | 1.2737元 | 1.5477元 |
| 2024-07-22 | 1.2815元 | 1.5555元 |
| 2024-07-19 | 1.2856元 | 1.5596元 |
| 2024-07-18 | 1.2823元 | 1.5563元 |
| 2024-07-17 | 1.2821元 | 1.5561元 |
| 2024-07-16 | 1.2868元 | 1.5608元 |
| 2024-07-15 | 1.2881元 | 1.5621元 |
| 2024-07-12 | 1.2921元 | 1.5661元 |
| 2024-07-11 | 1.2940元 | 1.5680元 |
| 2024-07-10 | 1.2898元 | 1.5638元 |
| 2024-07-09 | 1.2906元 | 1.5646元 |
| 2024-07-08 | 1.2867元 | 1.5607元 |
| 2024-07-05 | 1.2933元 | 1.5673元 |
| 2024-07-04 | 1.2913元 | 1.5653元 |
| 2024-07-03 | 1.2962元 | 1.5702元 |
| 2024-07-02 | 1.3000元 | 1.5740元 |
| 2024-07-01 | 1.3005元 | 1.5745元 |
| 2024-06-28 | 1.2988元 | 1.5728元 |
| 2024-06-27 | 1.2964元 | 1.5704元 |
| 2024-06-26 | 1.2983元 | 1.5723元 |
| 2024-06-25 | 1.2876元 | 1.5616元 |
| 2024-06-24 | 1.2840元 | 1.5580元 |
| 2024-06-21 | 1.2929元 | 1.5669元 |
| 2024-06-20 | 1.2990元 | 1.5730元 |
| 2024-06-19 | 1.3061元 | 1.5801元 |
| 2024-06-18 | 1.3091元 | 1.5831元 |
| 2024-06-17 | 1.3092元 | 1.5832元 |
| 2024-06-14 | 1.3109元 | 1.5849元 |
| 2024-06-13 | 1.3108元 | 1.5848元 |
| 2024-06-12 | 1.3123元 | 1.5863元 |
| 2024-06-11 | 1.3105元 | 1.5845元 |
| 2024-06-07 | 1.3080元 | 1.5820元 |
| 2024-06-06 | 1.3078元 | 1.5818元 |
| 2024-06-05 | 1.3094元 | 1.5834元 |
| 2024-06-04 | 1.3091元 | 1.5831元 |
| 2024-06-03 | 1.3088元 | 1.5828元 |
| 2024-05-31 | 1.3149元 | 1.5889元 |
| 2024-05-30 | 1.3172元 | 1.5912元 |
| 2024-05-29 | 1.3148元 | 1.5888元 |
| 2024-05-28 | 1.3157元 | 1.5897元 |
| 2024-05-27 | 1.3149元 | 1.5889元 |
| 2024-05-24 | 1.3145元 | 1.5885元 |
| 2024-05-23 | 1.3156元 | 1.5896元 |
| 2024-05-22 | 1.3201元 | 1.5941元 |
| 2024-05-21 | 1.3183元 | 1.5923元 |
| 2024-05-20 | 1.3196元 | 1.5936元 |
| 2024-05-17 | 1.3164元 | 1.5904元 |
