汇添富实业债债券C(000123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2547元 | 1.5287元 |
| 2024-08-29 | 1.2455元 | 1.5195元 |
| 2024-08-28 | 1.2383元 | 1.5123元 |
| 2024-08-27 | 1.2390元 | 1.5130元 |
| 2024-08-26 | 1.2402元 | 1.5142元 |
| 2024-08-23 | 1.2284元 | 1.5024元 |
| 2024-08-22 | 1.2247元 | 1.4987元 |
| 2024-08-21 | 1.2339元 | 1.5079元 |
| 2024-08-20 | 1.2327元 | 1.5067元 |
| 2024-08-19 | 1.2420元 | 1.5160元 |
| 2024-08-16 | 1.2387元 | 1.5127元 |
| 2024-08-15 | 1.2532元 | 1.5272元 |
| 2024-08-14 | 1.2587元 | 1.5327元 |
| 2024-08-13 | 1.2626元 | 1.5366元 |
| 2024-08-12 | 1.2646元 | 1.5386元 |
| 2024-08-09 | 1.2686元 | 1.5426元 |
| 2024-08-08 | 1.2698元 | 1.5438元 |
| 2024-08-07 | 1.2710元 | 1.5450元 |
| 2024-08-06 | 1.2712元 | 1.5452元 |
| 2024-08-05 | 1.2704元 | 1.5444元 |
| 2024-08-02 | 1.2774元 | 1.5514元 |
| 2024-08-01 | 1.2803元 | 1.5543元 |
| 2024-07-31 | 1.2799元 | 1.5539元 |
| 2024-07-30 | 1.2703元 | 1.5443元 |
| 2024-07-29 | 1.2713元 | 1.5453元 |
| 2024-07-26 | 1.2733元 | 1.5473元 |
| 2024-07-25 | 1.2626元 | 1.5366元 |
| 2024-07-24 | 1.2614元 | 1.5354元 |
| 2024-07-23 | 1.2737元 | 1.5477元 |
| 2024-07-22 | 1.2815元 | 1.5555元 |
| 2024-07-19 | 1.2856元 | 1.5596元 |
| 2024-07-18 | 1.2823元 | 1.5563元 |
| 2024-07-17 | 1.2821元 | 1.5561元 |
| 2024-07-16 | 1.2868元 | 1.5608元 |
| 2024-07-15 | 1.2881元 | 1.5621元 |
| 2024-07-12 | 1.2921元 | 1.5661元 |
| 2024-07-11 | 1.2940元 | 1.5680元 |
| 2024-07-10 | 1.2898元 | 1.5638元 |
| 2024-07-09 | 1.2906元 | 1.5646元 |
| 2024-07-08 | 1.2867元 | 1.5607元 |
| 2024-07-05 | 1.2933元 | 1.5673元 |
| 2024-07-04 | 1.2913元 | 1.5653元 |
| 2024-07-03 | 1.2962元 | 1.5702元 |
| 2024-07-02 | 1.3000元 | 1.5740元 |
| 2024-07-01 | 1.3005元 | 1.5745元 |
| 2024-06-28 | 1.2988元 | 1.5728元 |
| 2024-06-27 | 1.2964元 | 1.5704元 |
| 2024-06-26 | 1.2983元 | 1.5723元 |
| 2024-06-25 | 1.2876元 | 1.5616元 |
| 2024-06-24 | 1.2840元 | 1.5580元 |
