大成景安短融债券B (000129.jj)大成基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2013-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3447元基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.40%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成景安短融债券A 、 大成景安短融债券E | ||||
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大成景安短融债券B(000129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3450元 | 1.5550元 |
| 2024-12-20 | 1.3447元 | 1.5547元 |
| 2024-12-19 | 1.3443元 | 1.5543元 |
| 2024-12-18 | 1.3444元 | 1.5544元 |
| 2024-12-17 | 1.3445元 | 1.5545元 |
| 2024-12-16 | 1.3446元 | 1.5546元 |
| 2024-12-13 | 1.3441元 | 1.5541元 |
| 2024-12-12 | 1.3436元 | 1.5536元 |
| 2024-12-11 | 1.3435元 | 1.5535元 |
| 2024-12-10 | 1.3434元 | 1.5534元 |
| 2024-12-09 | 1.3427元 | 1.5527元 |
| 2024-12-06 | 1.3424元 | 1.5524元 |
| 2024-12-05 | 1.3423元 | 1.5523元 |
| 2024-12-04 | 1.3420元 | 1.5520元 |
| 2024-12-03 | 1.3416元 | 1.5516元 |
| 2024-12-02 | 1.3413元 | 1.5513元 |
| 2024-11-29 | 1.3402元 | 1.5502元 |
| 2024-11-28 | 1.3397元 | 1.5497元 |
| 2024-11-27 | 1.3394元 | 1.5494元 |
| 2024-11-26 | 1.3390元 | 1.5490元 |
| 2024-11-25 | 1.3386元 | 1.5486元 |
| 2024-11-22 | 1.3381元 | 1.5481元 |
| 2024-11-21 | 1.3379元 | 1.5479元 |
| 2024-11-20 | 1.3377元 | 1.5477元 |
| 2024-11-19 | 1.3375元 | 1.5475元 |
| 2024-11-18 | 1.3373元 | 1.5473元 |
| 2024-11-15 | 1.3371元 | 1.5471元 |
| 2024-11-14 | 1.3367元 | 1.5467元 |
| 2024-11-13 | 1.3365元 | 1.5465元 |
| 2024-11-12 | 1.3363元 | 1.5463元 |
| 2024-11-11 | 1.3360元 | 1.5460元 |
| 2024-11-08 | 1.3356元 | 1.5456元 |
| 2024-11-07 | 1.3355元 | 1.5455元 |
| 2024-11-06 | 1.3354元 | 1.5454元 |
| 2024-11-05 | 1.3352元 | 1.5452元 |
| 2024-11-04 | 1.3351元 | 1.5451元 |
| 2024-11-01 | 1.3349元 | 1.5449元 |
| 2024-10-31 | 1.3346元 | 1.5446元 |
| 2024-10-30 | 1.3346元 | 1.5446元 |
| 2024-10-29 | 1.3346元 | 1.5446元 |
| 2024-10-28 | 1.3347元 | 1.5447元 |
| 2024-10-25 | 1.3348元 | 1.5448元 |
| 2024-10-24 | 1.3350元 | 1.5450元 |
| 2024-10-23 | 1.3350元 | 1.5450元 |
| 2024-10-22 | 1.3354元 | 1.5454元 |
| 2024-10-21 | 1.3355元 | 1.5455元 |
| 2024-10-18 | 1.3353元 | 1.5453元 |
| 2024-10-17 | 1.3351元 | 1.5451元 |
| 2024-10-16 | 1.3347元 | 1.5447元 |
| 2024-10-15 | 1.3344元 | 1.5444元 |
