大成景安短融债券B(000129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3311元 | 1.5411元 |
| 2024-07-30 | 1.3310元 | 1.5410元 |
| 2024-07-29 | 1.3308元 | 1.5408元 |
| 2024-07-26 | 1.3303元 | 1.5403元 |
| 2024-07-25 | 1.3301元 | 1.5401元 |
| 2024-07-24 | 1.3299元 | 1.5399元 |
| 2024-07-23 | 1.3297元 | 1.5397元 |
| 2024-07-22 | 1.3295元 | 1.5395元 |
| 2024-07-19 | 1.3291元 | 1.5391元 |
| 2024-07-18 | 1.3291元 | 1.5391元 |
| 2024-07-17 | 1.3290元 | 1.5390元 |
| 2024-07-16 | 1.3289元 | 1.5389元 |
| 2024-07-15 | 1.3288元 | 1.5388元 |
| 2024-07-12 | 1.3286元 | 1.5386元 |
| 2024-07-11 | 1.3284元 | 1.5384元 |
| 2024-07-10 | 1.3283元 | 1.5383元 |
| 2024-07-09 | 1.3282元 | 1.5382元 |
| 2024-07-08 | 1.3281元 | 1.5381元 |
| 2024-07-05 | 1.3281元 | 1.5381元 |
| 2024-07-04 | 1.3281元 | 1.5381元 |
| 2024-07-03 | 1.3280元 | 1.5380元 |
| 2024-07-02 | 1.3278元 | 1.5378元 |
| 2024-07-01 | 1.3277元 | 1.5377元 |
| 2024-06-28 | 1.3278元 | 1.5378元 |
| 2024-06-27 | 1.3277元 | 1.5377元 |
| 2024-06-26 | 1.3275元 | 1.5375元 |
| 2024-06-25 | 1.3273元 | 1.5373元 |
| 2024-06-24 | 1.3272元 | 1.5372元 |
| 2024-06-21 | 1.3268元 | 1.5368元 |
| 2024-06-20 | 1.3269元 | 1.5369元 |
| 2024-06-19 | 1.3267元 | 1.5367元 |
| 2024-06-18 | 1.3266元 | 1.5366元 |
| 2024-06-17 | 1.3264元 | 1.5364元 |
| 2024-06-14 | 1.3262元 | 1.5362元 |
| 2024-06-13 | 1.3259元 | 1.5359元 |
| 2024-06-12 | 1.3256元 | 1.5356元 |
| 2024-06-11 | 1.3255元 | 1.5355元 |
| 2024-06-07 | 1.3252元 | 1.5352元 |
| 2024-06-06 | 1.3250元 | 1.5350元 |
| 2024-06-05 | 1.3248元 | 1.5348元 |
| 2024-06-04 | 1.3246元 | 1.5346元 |
| 2024-06-03 | 1.3245元 | 1.5345元 |
| 2024-05-31 | 1.3242元 | 1.5342元 |
| 2024-05-30 | 1.3242元 | 1.5342元 |
| 2024-05-29 | 1.3240元 | 1.5340元 |
| 2024-05-28 | 1.3238元 | 1.5338元 |
| 2024-05-27 | 1.3237元 | 1.5337元 |
| 2024-05-24 | 1.3236元 | 1.5336元 |
| 2024-05-23 | 1.3234元 | 1.5334元 |
| 2024-05-22 | 1.3232元 | 1.5332元 |
